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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 997.00 | 96 462.00 | 96 534.00 | 192 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 014.00 | 124 457.00 | 186 557.00 | 311 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 723.00 | 220 919.00 | 1 466 804.00 | 1 687 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CF Disponibilités | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 481.00 | | 304 481.00 | 304 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 205.00 | 220 919.00 | 1 771 286.00 | 1 992 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 519.00 | 186 924.00 | | 200 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 188.00 | 13 595.00 | | 259 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | 3 181.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 517 020.00 | 258 700.00 | | 517 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 726.00 | 789 920.00 | | 612 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 772.00 | 413 514.00 | | 416 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 700.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 978.00 | 36 065.00 | | 61 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 461.00 | 112 930.00 | | 162 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 266.00 | 1 353 128.00 | | 1 254 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 286.00 | 1 611 828.00 | | 1 771 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 575.00 | | 145 981.00 | 1 564 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 833.00 | 1 687 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 833.00 | 504 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 052.00 | | 145 791.00 | 381 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 190.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 224.00 | 76 945.00 | 20 250.00 | 164 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 224.00 | 76 945.00 | 20 250.00 | 164 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 308.00 | 211 518.00 | 399 791.00 | 611 308.00 |
VI Groupe et associés | 416 772.00 | | 416 772.00 | 416 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 474.00 | 68 760.00 | 3 713.00 | 72 474.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 937.00 | 437 375.00 | 816 563.00 | 1 253 937.00 |