| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 3 716.00 | 3 104.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 567.00 | 5 433.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 2 297.00 | 3 983.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 101.00 | 7 580.00 | 12 522.00 | 20 101.00 |
BT Marchandises | 266 068.00 | | 266 068.00 | 266 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 447.00 | | 190 447.00 | 190 447.00 |
BZ Autres créances | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CF Disponibilités | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 742.00 | | 588 742.00 | 588 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 843.00 | 7 580.00 | 601 263.00 | 608 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
DL TOTAL (I) | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 724.00 | | | 462 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 263.00 | | | 601 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 820.00 | | | 412 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 073.00 | | 2 483 073.00 | 2 483 073.00 |
FG Production vendue services | 213 230.00 | | 213 230.00 | 213 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 303.00 | | 2 696 303.00 | 2 696 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 335.00 | | | 2 711 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 796.00 | | | 2 612 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 591.00 | 26 657.00 | 38 934.00 | 65 591.00 |
VI Groupe et associés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 568.00 | 241 568.00 | | 241 568.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 754.00 | 412 820.00 | 38 934.00 | 451 754.00 |