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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 931.00 | 4 227.00 | 17 703.00 | 21 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 4 390.00 | 1 890.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 149.00 | 12 355.00 | 19 794.00 | 32 149.00 |
BT Marchandises | 295 892.00 | | 295 892.00 | 295 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 004.00 | | 271 004.00 | 271 004.00 |
BZ Autres créances | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 031.00 | | 611 031.00 | 611 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 180.00 | 12 355.00 | 630 825.00 | 643 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DL TOTAL (I) | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 952.00 | | | 445 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 825.00 | | | 630 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 731.00 | | | 422 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 518.00 | | 2 484 518.00 | 2 484 518.00 |
FG Production vendue services | 229 016.00 | | 229 016.00 | 229 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 534.00 | | 2 713 534.00 | 2 713 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 668.00 | | | 2 734 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 335.00 | | | 2 668 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 101.00 | | 15 131.00 | 20 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 32 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 083.00 | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | | 14 931.00 | 13 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580.00 | 7 858.00 | 3 083.00 | 7 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 3 104.00 | 3 083.00 | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 4 754.00 | | 3 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 906.00 | 198 906.00 | | 198 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 004.00 | 271 004.00 | | 271 004.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 805.00 | 45 084.00 | 17 721.00 | 62 805.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 928.00 | 313 728.00 | 200.00 | 313 928.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 452.00 | 422 731.00 | 17 721.00 | 440 452.00 |