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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 031.00 | 8 722.00 | 16 309.00 | 25 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 6 624.00 | 3 777.00 | 10 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 371.00 | 19 084.00 | 20 287.00 | 39 371.00 |
BT Marchandises | 358 114.00 | | 358 114.00 | 358 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 894.00 | | 707 894.00 | 707 894.00 |
BZ Autres créances | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CF Disponibilités | 317 549.00 | | 317 549.00 | 317 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 393.00 | | 1 443 393.00 | 1 443 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 764.00 | 19 084.00 | 1 463 680.00 | 1 482 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DL TOTAL (I) | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 632.00 | | | 425 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | | | 258 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
EA Autres dettes | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 133.00 | | | 1 272 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 680.00 | | | 1 463 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 700.00 | | | 1 230 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 837.00 | | 2 494 837.00 | 2 494 837.00 |
FG Production vendue services | 223 998.00 | | 223 998.00 | 223 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 834.00 | | 2 718 834.00 | 2 718 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 805.00 | | | 2 822 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 330.00 | | | 2 780 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 149.00 | | 7 222.00 | 32 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 210.00 | | 7 222.00 | 28 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355.00 | 6 729.00 | | 12 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 6 729.00 | | 8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 981.00 | 370 981.00 | | 370 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 707 894.00 | 707 894.00 | | 707 894.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 632.00 | 412 907.00 | 12 724.00 | 425 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 930.00 | 767 730.00 | 200.00 | 767 930.00 |
VW T.V.A. | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 424.00 | 1 230 700.00 | 12 724.00 | 1 243 424.00 |