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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 099 680.00 | | 10 099 680.00 | 10 099 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 099 680.00 | | 10 099 680.00 | 10 099 680.00 |
BZ Autres créances | 1 082 750.00 | | 1 082 750.00 | 1 082 750.00 |
CF Disponibilités | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 122.00 | | 1 162 122.00 | 1 162 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 803.00 | | 11 261 803.00 | 11 261 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 304.00 | | | -13 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 998.00 | -13 304.00 | | -17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 968 696.00 | 986 695.00 | | 968 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 7 200.00 | | 76 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567 013.00 | 652 265.00 | | 3 567 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293 106.00 | 659 465.00 | | 10 293 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 803.00 | 1 646 161.00 | | 11 261 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 106.00 | 659 465.00 | | 3 643 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 000.00 | 13 304.00 | | 18 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 998.00 | -13 304.00 | | -17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 177.00 | | 8 671 503.00 | 1 428 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 099 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 177.00 | | 8 671 503.00 | 1 428 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650 000.00 | | 3 514 800.00 | 6 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567 013.00 | 3 567 013.00 | | 3 567 013.00 |
VB T. V. A. | 1 082 750.00 | 1 082 750.00 | | 1 082 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 750.00 | 1 082 750.00 | | 1 082 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293 106.00 | 3 643 106.00 | 3 514 800.00 | 10 293 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 634.00 | 12 090.00 | | 6 634.00 |
ST Autres comptes | 5 170.00 | 1 031.00 | | 5 170.00 |
YT Sous‐traitance | 5 907.00 | 182.00 | | 5 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374.00 | 1 460.00 | | 2 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 712.00 | 13 304.00 | | 17 712.00 |