| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 997 145.00 | 227 866.00 | 2 769 279.00 | 2 997 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221 493.00 | 1 075 106.00 | 7 146 387.00 | 8 221 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 218 638.00 | 1 302 971.00 | 9 915 666.00 | 11 218 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 639.00 | | 208 639.00 | 208 639.00 |
BZ Autres créances | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CF Disponibilités | 323 353.00 | | 323 353.00 | 323 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 210.00 | | 598 210.00 | 598 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 816 848.00 | 1 302 971.00 | 10 513 877.00 | 11 816 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 563.00 | -31 303.00 | | 4 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 889.00 | 36 106.00 | | 39 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 692.00 | 1 004 803.00 | | 1 044 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915 628.00 | 10 055 000.00 | | 8 915 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 441.00 | 680 131.00 | | 343 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 566.00 | 102 062.00 | | 20 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 870.00 | 249 779.00 | | 53 870.00 |
EA Autres dettes | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469 185.00 | 11 086 973.00 | | 9 469 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 877.00 | 12 091 776.00 | | 10 513 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 136.00 | 1 931 125.00 | | 1 113 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 618 353.00 | 1 618 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 618 353.00 | 1 618 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 848.00 | | 8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 708.00 | 1 878 817.00 | | 1 639 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 819.00 | 1 842 711.00 | | 1 599 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 889.00 | 36 106.00 | | 39 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 232 257.00 | | 116 008.00 | 11 232 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 009.00 | 13 618.00 | 11 218 638.00 | 116 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 008.00 | 13 618.00 | 11 218 638.00 | 116 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 232 257.00 | | 116 008.00 | 11 232 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 057.00 | 692 914.00 | | 610 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 057.00 | 692 914.00 | | 610 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
VB T. V. A. | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 857.00 | 274 857.00 | | 274 857.00 |