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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 997 145.00 | 107 980.00 | 2 889 164.00 | 2 997 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105 485.00 | 502 076.00 | 7 603 408.00 | 8 105 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 232 257.00 | 610 057.00 | 10 622 200.00 | 11 232 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 064.00 | | 1 015 064.00 | 1 015 064.00 |
BZ Autres créances | 139 302.00 | | 139 302.00 | 139 302.00 |
CF Disponibilités | 315 209.00 | | 315 209.00 | 315 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 576.00 | | 1 469 576.00 | 1 469 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 833.00 | 610 057.00 | 12 091 776.00 | 12 701 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 303.00 | -13 304.00 | | -31 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | -17 998.00 | | 36 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 803.00 | 968 696.00 | | 1 004 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055 000.00 | 6 650 000.00 | | 10 055 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 131.00 | 76 093.00 | | 680 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 779.00 | 3 567 013.00 | | 249 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 086 973.00 | 10 293 106.00 | | 11 086 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 776.00 | 11 261 803.00 | | 12 091 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 125.00 | 3 643 106.00 | | 1 031 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 878 816.00 | 1 878 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 878 816.00 | 1 878 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 817.00 | 1.00 | | 1 878 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 711.00 | 18 000.00 | | 1 842 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 106.00 | -17 998.00 | | 36 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 099 680.00 | | 12 235 206.00 | 10 099 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 102 630.00 | | 11 232 257.00 | 11 102 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 102 630.00 | | 11 232 257.00 | 11 102 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099 680.00 | | 12 235 206.00 | 10 099 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 610 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 610 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 015 064.00 | 1 015 064.00 | | 1 015 064.00 |
VB T. V. A. | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 366.00 | 1 154 366.00 | | 1 154 366.00 |