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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 797.00 | 37 569.00 | 48 228.00 | 85 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 4 264.00 | 400.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 264.00 | 44 636.00 | 133 628.00 | 178 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 673.00 | | 209 673.00 | 209 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 936.00 | 44 636.00 | 343 301.00 | 387 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 461.00 | 74 492.00 | | 82 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 451.00 | 7 970.00 | | -18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 69 010.00 | 87 461.00 | | 69 010.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 379.00 | 122 743.00 | | 167 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 7 421.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 050.00 | 23 350.00 | | 47 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 791.00 | 153 514.00 | | 220 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 301.00 | 294 475.00 | | 343 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 128.00 | 153 514.00 | | 142 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 317.00 | | 26 017.00 | 154 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 178 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 90 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 514.00 | | 25 947.00 | 66 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 998.00 | 8 638.00 | 2 000.00 | 37 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | 8 638.00 | 2 000.00 | 35 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 760.00 | | 1 260.00 | 54 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 955.00 | 81 292.00 | 78 663.00 | 159 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UX Autres créances clients | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 791.00 | 142 128.00 | 78 663.00 | 220 791.00 |