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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 644.00 | 53 255.00 | 47 389.00 | 100 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 979.00 | 58 590.00 | 132 389.00 | 190 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 883.00 | 58 590.00 | 288 293.00 | 346 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
DH Report à nouveau | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 306.00 | -18 451.00 | | -38 306.00 |
DL TOTAL (I) | 30 704.00 | 69 010.00 | | 30 704.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 552.00 | 167 379.00 | | 147 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 362.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 142.00 | 47 050.00 | | 50 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 089.00 | 220 791.00 | | 204 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 293.00 | 343 301.00 | | 288 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 552.00 | | | 147 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 264.00 | | 14 847.00 | 178 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 190 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 103 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 461.00 | | 14 847.00 | 90 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 636.00 | 13 954.00 | | 44 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 833.00 | 13 954.00 | | 41 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 663.00 | 32 183.00 | 105 418.00 | 138 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
VW T.V.A. | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 089.00 | 97 609.00 | 105 418.00 | 204 089.00 |