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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 850.00 | 31 588.00 | 30 262.00 | 61 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 3 607.00 | 1 057.00 | 4 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 316.00 | 37 997.00 | 116 319.00 | 154 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 182.00 | 1 260.00 | 31 922.00 | 33 182.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 369.00 | 1 260.00 | 178 109.00 | 179 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 686.00 | 39 257.00 | 294 428.00 | 333 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 74 491.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 87 461.00 | 79 491.00 | | 87 461.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 056.00 | 130 960.00 | | 110 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 126.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 23 267.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 303.00 | 82 003.00 | | 23 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 467.00 | 341 190.00 | | 153 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 428.00 | 420 681.00 | | 294 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 16 771.00 | | 21 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 430.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 16 341.00 | | 18 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 987.00 | 21 189.00 | 86 949.00 | 109 987.00 |
VI Groupe et associés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 468.00 | 64 669.00 | 86 949.00 | 153 468.00 |