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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 923.00 | 8 312.00 | 51 611.00 | 59 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 923.00 | 8 312.00 | 60 611.00 | 68 923.00 |
060 Stock marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
110 Total général Actif | 111 578.00 | 8 312.00 | 103 266.00 | 111 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 073.00 | 59 268.00 | | 228 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 409.00 | 59 268.00 | | 230 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 894.00 | 63 616.00 | | 98 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 196.00 | -25 840.00 | | 8 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
242 Autres charges externes. | 86 049.00 | 19 372.00 | | 86 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 383.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 873.00 | 258.00 | | 10 873.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 755.00 | 1 557.00 | | 6 755.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 219.00 | 59 346.00 | | 220 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 190.00 | -78.00 | | 10 190.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 202.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 984.00 | -279.00 | | 5 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |