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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 973.00 | 20 826.00 | 59 147.00 | 79 973.00 |
040 Immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 259.00 | 20 826.00 | 77 433.00 | 98 259.00 |
060 Stock marchandises | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
072 Créances – Autres | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
084 Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
110 Total général Actif | 154 065.00 | 20 826.00 | 133 239.00 | 154 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 382.00 | 228 073.00 | | 162 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 995.00 | 1 500.00 | | 56 995.00 |
230 Autres produits | 8 371.00 | 836.00 | | 8 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 149.00 | 230 409.00 | | 230 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 514.00 | 98 894.00 | | 62 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 667.00 | 8 196.00 | | -1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 6 166.00 | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 112 455.00 | 86 049.00 | | 112 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 1 691.00 | | 6 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 303.00 | 10 873.00 | | 44 303.00 |
252 Charges sociales | 1 619.00 | 1 489.00 | | 1 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 524.00 | 6 755.00 | | 12 524.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 106.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 448.00 | 220 219.00 | | 239 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 299.00 | 10 190.00 | | -9 299.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 339.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 690.00 | 2 313.00 | | 3 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 397.00 | 5 984.00 | | -13 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |