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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 064.00 | 35 003.00 | 56 061.00 | 91 064.00 |
040 Immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 181.00 | 35 003.00 | 107 178.00 | 142 181.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
084 Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
110 Total général Actif | 163 643.00 | 35 003.00 | 128 640.00 | 163 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -7 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 166.00 | 162 382.00 | | 272 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 785.00 | 2 400.00 | | 71 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 100.00 | 56 995.00 | | 9 100.00 |
230 Autres produits | 7 294.00 | 8 371.00 | | 7 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 345.00 | 230 149.00 | | 360 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 447.00 | 62 514.00 | | 103 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 311.00 | -1 667.00 | | 19 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 098.00 | 1 445.00 | | 2 098.00 |
242 Autres charges externes. | 121 932.00 | 112 455.00 | | 121 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 6 022.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 648.00 | 44 303.00 | | 67 648.00 |
252 Charges sociales | 6 638.00 | 1 619.00 | | 6 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 177.00 | 12 524.00 | | 14 177.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 243.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 666.00 | 239 448.00 | | 340 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 680.00 | -9 299.00 | | 19 680.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 443.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 478.00 | 3 690.00 | | 9 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 656.00 | -13 397.00 | | 15 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |