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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 860.00 | | 4 386 860.00 | 4 386 860.00 |
BZ Autres créances | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CF Disponibilités | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 545.00 | | 249 545.00 | 249 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 405.00 | | 4 636 405.00 | 4 636 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 101 360.00 | | 4 101 360.00 | 4 101 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 360.00 | 4 101 360.00 | | 4 101 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DG Autres réserves | 372 065.00 | | | 372 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 524.00 | 391 648.00 | | 136 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 531.00 | 4 493 008.00 | | 4 629 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 2 082.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 866.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 2 092.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874.00 | 7 040.00 | | 6 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 405.00 | 4 500 047.00 | | 4 636 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 2 092.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 148.00 | 406 039.00 | | 143 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624.00 | 14 391.00 | | 6 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 524.00 | 391 648.00 | | 136 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 360.00 | | 10 500.00 | 4 376 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 386 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376 360.00 | | 10 500.00 | 4 376 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |