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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 604 185.00 | | 604 185.00 | 604 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 545.00 | | 4 705 545.00 | 4 705 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CF Disponibilités | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 635.00 | | 302 635.00 | 302 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 180.00 | | 5 008 180.00 | 5 008 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 101 360.00 | | 4 101 360.00 | 4 101 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 360.00 | 4 101 360.00 | | 4 101 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 699.00 | 46 915.00 | | 54 699.00 |
DG Autres réserves | 629 136.00 | 481 256.00 | | 629 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 901.00 | 155 664.00 | | 215 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 096.00 | 4 785 195.00 | | 5 001 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 328.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 460.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084.00 | 3 788.00 | | 7 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 180.00 | 4 788 983.00 | | 5 008 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 2 337.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 753.00 | 167 250.00 | | 222 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852.00 | 11 586.00 | | 6 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 901.00 | 155 664.00 | | 215 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 990.00 | | 307 555.00 | 4 397 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397 990.00 | | 307 555.00 | 4 397 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |