| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 703 623.00 | | 703 623.00 | 703 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 983.00 | | 4 804 983.00 | 4 804 983.00 |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CF Disponibilités | 400 851.00 | | 400 851.00 | 400 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 729.00 | | 471 729.00 | 471 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 712.00 | | 5 276 712.00 | 5 276 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 101 360.00 | | 4 101 360.00 | 4 101 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 360.00 | 4 101 360.00 | | 4 101 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 494.00 | 54 699.00 | | 65 494.00 |
DG Autres réserves | 834 242.00 | 629 136.00 | | 834 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 034.00 | 215 901.00 | | 271 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 130.00 | 5 001 096.00 | | 5 272 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 247.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 040.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 3 797.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583.00 | 7 084.00 | | 4 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 712.00 | 5 008 180.00 | | 5 276 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 4 589.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 303.00 | 222 753.00 | | 280 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269.00 | 6 852.00 | | 9 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 034.00 | 215 901.00 | | 271 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 545.00 | | 99 438.00 | 4 705 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705 545.00 | | 99 438.00 | 4 705 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |