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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 789.00 | 1 989.00 | 3 800.00 | 5 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 654.00 | 3 246.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 242.00 | 73 893.00 | 245 349.00 | 319 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 365.00 | 101 871.00 | 483 493.00 | 585 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 098.00 | 179 407.00 | 779 691.00 | 959 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
BZ Autres créances | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
CF Disponibilités | 145 871.00 | | 145 871.00 | 145 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 876.00 | | 450 876.00 | 450 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 974.00 | 179 407.00 | 1 230 567.00 | 1 409 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 448.00 | -47 837.00 | | -718 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 745.00 | -670 610.00 | | -44 745.00 |
DL TOTAL (I) | -726 192.00 | -681 448.00 | | -726 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 469.00 | 1 655 989.00 | | 1 749 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 674.00 | 145 860.00 | | 130 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 006.00 | 84 916.00 | | 71 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 32 150.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 394.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 759.00 | 1 919 309.00 | | 1 956 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 567.00 | 1 237 861.00 | | 1 230 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 652.00 | 1 867 114.00 | | 1 884 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 749 469.00 | | | 1 749 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 686 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 13 071.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 1 939.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 766.00 | 651 247.00 | | 1 696 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 510.00 | 1 321 857.00 | | 1 741 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 745.00 | -670 610.00 | | -44 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 799.00 | | 44 974.00 | 927 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 959 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 948 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 110.00 | | 44 974.00 | 917 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 167.00 | 108 240.00 | | 71 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 2 910.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 434.00 | 105 331.00 | | 70 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 108.00 | 1.00 | | 72 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 567.00 | 1 682 567.00 | | 1 682 567.00 |
UX Autres créances clients | 175 655.00 | 175 655.00 | | 175 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 005.00 | 305 005.00 | | 305 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 759.00 | 1 884 652.00 | | 1 956 759.00 |