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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 597.00 | 7 216.00 | 2 381.00 | 9 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 634.00 | 2 266.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 369.00 | 118 114.00 | 206 255.00 | 324 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 831.00 | 172 025.00 | 464 806.00 | 636 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 174.00 | 299 989.00 | 676 185.00 | 976 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 184.00 | 21 187.00 | 204 997.00 | 226 184.00 |
BZ Autres créances | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CF Disponibilités | 580 259.00 | | 580 259.00 | 580 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 977.00 | 21 187.00 | 955 790.00 | 976 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 152.00 | 321 176.00 | 1 631 975.00 | 1 953 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 192.00 | -718 448.00 | | -763 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 191.00 | -44 745.00 | | 88 191.00 |
DL TOTAL (I) | -638 001.00 | -726 192.00 | | -638 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 738.00 | 1 749 469.00 | | 1 774 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 505.00 | 130 674.00 | | 395 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 241.00 | 71 006.00 | | 83 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | 405.00 | | 8 888.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 5 205.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 976.00 | 1 956 759.00 | | 2 269 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 975.00 | 1 230 567.00 | | 1 631 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 225.00 | 1 884 652.00 | | 2 192 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 965 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 943.00 | -58.00 | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 123.00 | 1 696 766.00 | | 1 989 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 932.00 | 1 741 510.00 | | 1 900 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 191.00 | -44 745.00 | | 88 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 098.00 | | 60 402.00 | 959 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 326.00 | 976 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 326.00 | 961 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | 3 808.00 | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 409.00 | | 56 594.00 | 948 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 407.00 | 120 582.00 | | 179 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 6 206.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 764.00 | 114 375.00 | | 175 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 752.00 | 1.00 | | 77 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 505.00 | 395 505.00 | | 395 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 511.00 | 1 704 511.00 | | 1 704 511.00 |
UX Autres créances clients | 226 184.00 | 204 997.00 | 21 187.00 | 226 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 538.00 | 366 351.00 | 21 187.00 | 387 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 976.00 | 2 192 225.00 | | 2 269 976.00 |