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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 3 614.00 | 1 286.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 129.00 | 162 368.00 | 162 762.00 | 325 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 755.00 | 237 971.00 | 410 785.00 | 648 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 711.00 | 413 549.00 | 576 162.00 | 989 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 817.00 | 14 739.00 | 177 078.00 | 191 817.00 |
BZ Autres créances | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
CF Disponibilités | 650 101.00 | | 650 101.00 | 650 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 098.00 | 14 739.00 | 925 359.00 | 940 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 809.00 | 428 288.00 | 1 501 521.00 | 1 929 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 001.00 | -763 192.00 | | -675 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 606.00 | 88 191.00 | | -78 606.00 |
DL TOTAL (I) | -716 608.00 | -638 001.00 | | -716 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 996.00 | 1 774 738.00 | | 1 812 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 699.00 | 395 505.00 | | 320 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 760.00 | 83 241.00 | | 77 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 794.00 | 8 888.00 | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 7 525.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 129.00 | 2 269 976.00 | | 2 218 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 521.00 | 1 631 975.00 | | 1 501 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812 996.00 | | | 1 812 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 979 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 12 943.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 763.00 | 1 989 123.00 | | 2 000 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 370.00 | 1 900 932.00 | | 2 079 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 606.00 | 88 191.00 | | -78 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 174.00 | | 13 537.00 | 976 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 677.00 | | 13 537.00 | 961 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 989.00 | 113 560.00 | | 299 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 3 361.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 140.00 | 110 199.00 | | 290 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 699.00 | 320 699.00 | | 320 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 594.00 | 1 736 594.00 | | 1 736 594.00 |
UX Autres créances clients | 191 817.00 | 177 079.00 | 14 738.00 | 191 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 628.00 | 265 890.00 | 14 738.00 | 280 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 129.00 | 2 137 917.00 | | 2 218 129.00 |