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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 075.00 | 1 075.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 4 732.00 | 17 435.00 | 22 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 337.00 | 5 807.00 | 848 530.00 | 854 337.00 |
BT Marchandises | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 675.00 | | 332 675.00 | 332 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 012.00 | 5 807.00 | 1 181 205.00 | 1 187 012.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 869.00 | | | 953 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 696.00 | | | 1 126 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 205.00 | | | 1 181 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 479.00 | | | 264 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 804.00 | 91 586.00 | 374 100.00 | 953 804.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 696.00 | 264 479.00 | 374 100.00 | 1 126 696.00 |