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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 10 169.00 | 11 998.00 | 22 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 337.00 | 12 319.00 | 842 018.00 | 854 337.00 |
BT Marchandises | 174 490.00 | | 174 490.00 | 174 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 133 213.00 | | 133 213.00 | 133 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 725.00 | | 352 725.00 | 352 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 062.00 | 12 319.00 | 1 194 744.00 | 1 207 062.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
DL TOTAL (I) | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 701.00 | | | 862 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 683.00 | | | 160 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 548.00 | | | 1 071 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 744.00 | | | 1 194 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 430.00 | | | 301 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 337.00 | | | 854 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 6 511.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 6 511.00 | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 599.00 | 92 481.00 | 379 641.00 | 862 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 195.00 | 300 077.00 | 379 641.00 | 1 070 195.00 |