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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 15 137.00 | 8 406.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 714.00 | 17 287.00 | 838 426.00 | 855 714.00 |
BT Marchandises | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 817.00 | | 295 817.00 | 295 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 530.00 | 17 287.00 | 1 134 243.00 | 1 151 530.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DL TOTAL (I) | 203 855.00 | | | 203 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 531.00 | | | 770 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 388.00 | | | 930 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 243.00 | | | 1 134 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 360.00 | | 1 387 360.00 | 1 387 360.00 |
FG Production vendue services | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 026.00 | | 1 443 026.00 | 1 443 026.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 879.00 | | | 1 456 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 220.00 | | | 1 376 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 337.00 | | 1 377.00 | 854 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | | 1 377.00 | 24 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319.00 | 4 969.00 | | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 4 969.00 | | 12 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 460.00 | 93 385.00 | 362 970.00 | 770 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 014.00 | 251 939.00 | 362 970.00 | 929 014.00 |