| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 419.00 | 3 396.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 106.00 | | 1 386 106.00 | 1 386 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 832.00 | 4 590.00 | 52 242.00 | 56 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 470.00 | 5 009.00 | 1 445 462.00 | 1 450 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 510 757.00 | | 510 757.00 | 510 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 295.00 | | 561 295.00 | 561 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 766.00 | 5 009.00 | 2 006 757.00 | 2 011 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 206 026.00 | | | 206 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 455.00 | | | 1 556 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 229.00 | | | 184 229.00 |
EA Autres dettes | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 731.00 | | | 1 800 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 757.00 | | | 2 006 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 448.00 | | | 351 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556 455.00 | 107 172.00 | 433 738.00 | 1 556 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 256.00 | 50 538.00 | 3 718.00 | 54 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 731.00 | 351 448.00 | 433 738.00 | 1 800 731.00 |