| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 2 326.00 | 1 489.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 106.00 | | 1 386 106.00 | 1 386 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 588.00 | 30 198.00 | 38 390.00 | 68 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 531.00 | 32 523.00 | 1 428 008.00 | 1 460 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BZ Autres créances | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 768 691.00 | | 768 691.00 | 768 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 632.00 | | 888 632.00 | 888 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 164.00 | 32 523.00 | 2 316 640.00 | 2 349 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 801.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 115.00 | 38 225.00 | | 379 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 572.00 | 368 089.00 | | 227 572.00 |
DL TOTAL (I) | 771 687.00 | 559 115.00 | | 771 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 586.00 | 1 449 283.00 | | 1 337 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 16 566.00 | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 6 227.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 504.00 | 248 487.00 | | 174 504.00 |
EA Autres dettes | 18 717.00 | 22 799.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 953.00 | 1 743 362.00 | | 1 544 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 640.00 | 2 302 477.00 | | 2 316 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 071.00 | 405 776.00 | | 319 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 14 069.00 | | 18 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 954.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 13 116.00 | | 17 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 586.00 | 111 703.00 | 416 532.00 | 1 337 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 964.00 | 119 941.00 | 2 023.00 | 121 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 953.00 | 319 071.00 | 416 532.00 | 1 544 953.00 |