| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 1 372.00 | 2 442.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 106.00 | | 1 386 106.00 | 1 386 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 076.00 | 17 082.00 | 46 994.00 | 64 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 019.00 | 18 454.00 | 1 437 565.00 | 1 456 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 799 370.00 | | 799 370.00 | 799 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 912.00 | | 864 912.00 | 864 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 931.00 | 18 454.00 | 2 302 477.00 | 2 320 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 089.00 | 56 026.00 | | 368 089.00 |
DL TOTAL (I) | 559 115.00 | 206 026.00 | | 559 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 283.00 | 1 556 455.00 | | 1 449 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 566.00 | 24 612.00 | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 10 740.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 487.00 | 184 229.00 | | 248 487.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | 24 695.00 | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 362.00 | 1 800 731.00 | | 1 743 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 477.00 | 2 006 757.00 | | 2 302 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 776.00 | 351 448.00 | | 405 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 470.00 | | 7 244.00 | 1 450 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 1 456 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 920.00 | | | 1 389 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | | 7 244.00 | 56 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009.00 | 13 445.00 | | 5 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 954.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 12 492.00 | | 4 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449 283.00 | 111 697.00 | 424 767.00 | 1 449 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 608.00 | 63 585.00 | 2 023.00 | 65 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 362.00 | 405 776.00 | 424 767.00 | 1 743 362.00 |