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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 61 472.00 | 5 115.00 | 66 588.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 231.00 | 61 472.00 | 22 759.00 | 84 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
060 Stock marchandises | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 328.00 | 15 976.00 | 224 352.00 | 240 328.00 |
072 Créances – Autres | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
084 Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 799.00 | 15 976.00 | 349 823.00 | 365 799.00 |
110 Total général Actif | 450 031.00 | 77 448.00 | 372 582.00 | 450 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 162.00 | | | 541 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 952.00 | | | 238 952.00 |
222 Production stockée | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 791.00 | | | 795 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 811.00 | | | 393 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
252 Charges sociales | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 829.00 | | | 782 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 795.00 | | | 30 795.00 |