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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 63 398.00 | 3 189.00 | 66 588.00 |
040 Immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 332.00 | 63 398.00 | 20 933.00 | 84 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
060 Stock marchandises | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 604.00 | 22 966.00 | 273 637.00 | 296 604.00 |
072 Créances – Autres | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
084 Disponibilités | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 335.00 | 22 966.00 | 433 369.00 | 456 335.00 |
110 Total général Actif | 540 668.00 | 86 365.00 | 454 303.00 | 540 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 739.00 | | | 538 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
222 Production stockée | -16 900.00 | | | -16 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 148.00 | | | 755 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 020.00 | | | 397 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
242 Autres charges externes. | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 124.00 | | | 169 124.00 |
252 Charges sociales | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
262 Autres charges | -129.00 | | | -129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 248.00 | | | 763 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 567.00 | | | -8 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 990.00 | | | 6 990.00 |