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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 212.00 | 35 608.00 | 6 604.00 | 42 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 940.00 | 59 692.00 | 24 247.00 | 83 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BN En cours de production de biens | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 220.00 | 15 976.00 | 271 244.00 | 287 220.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 667.00 | 15 976.00 | 352 691.00 | 368 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 607.00 | 75 668.00 | 376 938.00 | 452 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 938.00 | | | 376 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 056.00 | | 516 056.00 | 516 056.00 |
FG Production vendue services | 232 617.00 | | 232 617.00 | 232 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 674.00 | | 748 674.00 | 748 674.00 |
FM Production stockée | | | -140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 975.00 | | | 748 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 577.00 | | | 745 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 260 593.00 | 260 593.00 | | 260 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VI Groupe et associés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 790.00 | 302 916.00 | 873.00 | 303 790.00 |
VW T.V.A. | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 790.00 | 239 790.00 | | 239 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
ST Autres comptes | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
YT Sous‐traitance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 577.00 | | | 182 577.00 |