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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 359.00 | 95 731.00 | 1 628.00 | 97 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 622.00 | 187 841.00 | 3 781.00 | 191 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 699.00 | 1 789 790.00 | 502 909.00 | 2 292 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 844.00 | 2 073 361.00 | 528 482.00 | 2 601 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 822.00 | 25 020.00 | 334 801.00 | 359 822.00 |
BZ Autres créances | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CF Disponibilités | 735 883.00 | | 735 883.00 | 735 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 896.00 | 25 020.00 | 1 198 875.00 | 1 223 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 739.00 | 2 098 382.00 | 1 727 357.00 | 3 825 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DG Autres réserves | 315 164.00 | 195 158.00 | | 315 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 258.00 | 120 006.00 | | 168 258.00 |
DL TOTAL (I) | 706 113.00 | 537 855.00 | | 706 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 613.00 | 491 470.00 | | 611 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 478.00 | 118 985.00 | | 140 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 153.00 | 309 071.00 | | 269 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 244.00 | 919 526.00 | | 1 021 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 357.00 | 1 457 382.00 | | 1 727 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 338 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 338 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 317.00 | 1 376.00 | | 44 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 953.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 165.00 | 423.00 | | 43 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 442.00 | 47 179.00 | | 64 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 877.00 | 3 815 187.00 | | 3 536 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 619.00 | 3 695 181.00 | | 3 368 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 258.00 | 120 006.00 | | 168 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 657.00 | | 211 537.00 | 2 444 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 350.00 | 2 601 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 350.00 | 2 484 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 134.00 | | 211 537.00 | 2 327 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 228.00 | 182 484.00 | 54 350.00 | 1 945 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 341.00 | 3 390.00 | | 92 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 887.00 | 179 093.00 | 54 350.00 | 1 852 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 478.00 | 140 478.00 | | 140 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 359 822.00 | 359 822.00 | | 359 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 613.00 | 164 723.00 | 396 787.00 | 611 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 153.00 | 269 153.00 | | 269 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 913.00 | 411 749.00 | 20 164.00 | 431 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 244.00 | 574 354.00 | 396 787.00 | 1 021 244.00 |