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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 957.00 | 193 262.00 | 23 694.00 | 216 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 375.00 | 1 960 227.00 | 597 148.00 | 2 557 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 355.00 | 2 250 848.00 | 703 506.00 | 2 954 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 859.00 | 25 020.00 | 307 839.00 | 332 859.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 831 051.00 | | 831 051.00 | 831 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 478.00 | 25 020.00 | 1 239 457.00 | 1 264 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 833.00 | 2 275 869.00 | 1 942 964.00 | 4 218 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DG Autres réserves | 363 421.00 | 315 164.00 | | 363 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 972.00 | 168 258.00 | | 177 972.00 |
DL TOTAL (I) | 764 085.00 | 706 113.00 | | 764 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 696.00 | 611 613.00 | | 668 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 140 478.00 | | 138 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 182.00 | 269 153.00 | | 372 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 878.00 | 1 021 244.00 | | 1 178 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 964.00 | 1 727 357.00 | | 1 942 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 582.00 | | 4 235 582.00 | 4 235 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 582.00 | | 4 235 582.00 | 4 235 582.00 |
FQ Autres produits | | | 119 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 44 317.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 43 165.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 787.00 | 64 442.00 | | 64 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 964.00 | 3 536 877.00 | | 4 355 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 992.00 | 3 368 619.00 | | 4 177 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 972.00 | 168 258.00 | | 177 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 844.00 | | 364 150.00 | 2 601 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 639.00 | 2 954 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 2 774 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 321.00 | | 301 650.00 | 2 484 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 164.00 | | 62 500.00 | 20 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 361.00 | 189 126.00 | 11 639.00 | 2 073 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 731.00 | 1 628.00 | | 95 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 630.00 | 187 498.00 | 11 639.00 | 1 977 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 182.00 | 372 182.00 | | 372 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 332 859.00 | 332 859.00 | | 332 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 696.00 | 169 436.00 | 463 104.00 | 668 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 736.00 | | | 195 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 443.00 | 370 279.00 | 20 164.00 | 390 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 878.00 | 679 617.00 | 463 104.00 | 1 178 878.00 |