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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 821.00 | 27 209.00 | 7 612.00 | 34 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 912.00 | 81 026.00 | 18 885.00 | 99 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 293.00 | 108 236.00 | 162 058.00 | 270 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 282.00 | 4 750.00 | 54 532.00 | 59 282.00 |
BZ Autres créances | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 633.00 | 4 750.00 | 416 883.00 | 421 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 926.00 | 112 986.00 | 578 941.00 | 691 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 9 960.00 | 204 330.00 | | 9 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 157.00 | 145 629.00 | | 144 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | 1 009.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 382 555.00 | 579 219.00 | | 382 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 053.00 | 21 778.00 | | 13 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 710.00 | 30 534.00 | | 131 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 482.00 | 55 193.00 | | 36 482.00 |
EA Autres dettes | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 386.00 | 166 866.00 | | 196 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 941.00 | 746 086.00 | | 578 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 556.00 | 159 369.00 | | 189 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 258.00 | | 1 166.00 | 297 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 130.00 | 270 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 130.00 | 134 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 697.00 | | 1 166.00 | 161 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 756.00 | 20 402.00 | 18 922.00 | 106 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 756.00 | 20 402.00 | 18 922.00 | 106 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VC Groupe et associés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |