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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 422.00 | 43 872.00 | 4 550.00 | 48 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 522.00 | 17 382.00 | 7 140.00 | 24 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 869.00 | 63 695.00 | 112 174.00 | 175 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 145.00 | 63 695.00 | 214 450.00 | 278 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 947.00 | 131 996.00 | | 146 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 236.00 | 14 952.00 | | 11 236.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 167 013.00 | 155 777.00 | | 167 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198.00 | 7 922.00 | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 341.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 6 553.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 110.00 | 19 252.00 | | 34 110.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 52.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 437.00 | 34 120.00 | | 47 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 450.00 | 189 897.00 | | 214 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 321.00 | 30 543.00 | | 45 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 289.00 | 24 934.00 | | 24 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 200.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 200.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -200.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 2 270.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 044.00 | 151 696.00 | | 148 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 807.00 | 136 744.00 | | 136 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 236.00 | 14 952.00 | | 11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 429.00 | | 3 440.00 | 172 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 504.00 | | 3 440.00 | 69 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 503.00 | 4 193.00 | | 59 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | 4 193.00 | | 57 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 198.00 | 5 082.00 | 2 116.00 | 7 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 437.00 | 45 321.00 | 2 116.00 | 47 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 378.00 | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | 10 120.00 | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 25 266.00 | 25 463.00 | | 25 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 326.00 | 26 868.00 | | 27 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 929.00 | 1 813.00 | | 1 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 981.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | 1 359.00 | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 017.00 | 30 344.00 | | 29 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 814.00 | 10 644.00 | | 9 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 815.00 | 64 264.00 | | 63 815.00 |