| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 422.00 | 46 269.00 | 2 153.00 | 48 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 20 124.00 | 5 298.00 | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 769.00 | 68 835.00 | 107 934.00 | 176 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 429.00 | 68 835.00 | 210 594.00 | 279 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 184.00 | 146 947.00 | | 158 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334.00 | 11 236.00 | | 1 334.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 168 347.00 | 167 013.00 | | 168 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 7 198.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 491.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 4 566.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | 34 110.00 | | 35 745.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 72.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 247.00 | 47 437.00 | | 42 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 594.00 | 214 450.00 | | 210 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 280.00 | 45 321.00 | | 41 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 411.00 | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 928.00 | 24 289.00 | | 23 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 432.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 432.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -283.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 718.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 127.00 | 148 044.00 | | 150 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 793.00 | 136 807.00 | | 148 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334.00 | 11 236.00 | | 1 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 869.00 | | 900.00 | 175 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 944.00 | | 900.00 | 72 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 695.00 | 5 140.00 | | 63 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 254.00 | 5 140.00 | | 61 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116.00 | 1 149.00 | 967.00 | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 247.00 | 41 280.00 | 967.00 | 42 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 185.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | 9 294.00 | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 29 962.00 | 25 266.00 | | 29 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 375.00 | 27 326.00 | | 30 375.00 |
YT Sous‐traitance | 2 142.00 | 1 929.00 | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 986.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 1 171.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 939.00 | 29 017.00 | | 29 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 152.00 | 9 814.00 | | 12 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 491.00 | 63 815.00 | | 70 491.00 |