| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682.00 | 28 990.00 | 4 692.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 23 071.00 | 2 351.00 | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 329.00 | 52 061.00 | 107 268.00 | 159 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 074.00 | 52 061.00 | 176 013.00 | 228 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 518.00 | 158 184.00 | | 159 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 614.00 | 1 334.00 | | -10 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 829.00 | | |
DL TOTAL (I) | 156 903.00 | 168 347.00 | | 156 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 2 116.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 497.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 646.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 35 745.00 | | 14 291.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 243.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 109.00 | 42 247.00 | | 19 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 013.00 | 210 594.00 | | 176 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 109.00 | 41 280.00 | | 19 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 685.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 559.00 | 23 928.00 | | 23 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 137.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 137.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -1 137.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 254.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 481.00 | 150 127.00 | | 140 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 095.00 | 148 793.00 | | 151 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 614.00 | 1 334.00 | | -10 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 769.00 | | 3 600.00 | 176 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 040.00 | 159 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 441.00 | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 340.00 | 59 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 844.00 | | 3 600.00 | 73 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 835.00 | 4 007.00 | 20 781.00 | 68 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 394.00 | 4 007.00 | 18 340.00 | 66 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 660.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | 8 012.00 | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 29 909.00 | 29 962.00 | | 29 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 749.00 | 30 375.00 | | 31 749.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | 2 142.00 | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 043.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | 2 703.00 | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 904.00 | 29 939.00 | | 27 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 893.00 | 12 152.00 | | 11 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 818.00 | 70 491.00 | | 71 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |