| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AP Constructions | 252 070.00 | 251 565.00 | 504.00 | 252 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 646.00 | 22 192.00 | 24 454.00 | 46 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 667.00 | 281 589.00 | 48 078.00 | 329 667.00 |
BT Marchandises | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 154 385.00 | | 154 385.00 | 154 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 850.00 | | 408 850.00 | 408 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 517.00 | 281 589.00 | 456 929.00 | 738 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 616.00 | | | -439 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | -398 255.00 | | | -398 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
EA Autres dettes | 583 908.00 | | | 583 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 184.00 | | | 855 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 929.00 | | | 456 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 941.00 | | | 820 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 195.00 | | 9 472.00 | 320 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 333.00 | | 9 472.00 | 295 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 167.00 | 11 421.00 | | 270 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 425.00 | 11 421.00 | | 268 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 908.00 | 583 908.00 | | 583 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 912.00 | 40 669.00 | 34 242.00 | 74 912.00 |
VI Groupe et associés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 461.00 | 174 341.00 | 23 120.00 | 197 461.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 184.00 | 820 941.00 | 34 242.00 | 855 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
ST Autres comptes | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 564.00 | | | 156 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |