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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AP Constructions | 252 070.00 | 251 783.00 | 286.00 | 252 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 646.00 | 27 823.00 | 18 823.00 | 46 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 307.00 | 287 437.00 | 42 870.00 | 330 307.00 |
BT Marchandises | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
BZ Autres créances | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 001.00 | | 431 001.00 | 431 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 308.00 | 287 437.00 | 473 871.00 | 761 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 255.00 | -439 616.00 | | -408 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 021.00 | 31 361.00 | | -30 021.00 |
DL TOTAL (I) | -428 276.00 | -398 255.00 | | -428 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 543.00 | 103 243.00 | | 240 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 335.00 | 81 282.00 | | 138 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 922.00 | 29 316.00 | | 40 922.00 |
EA Autres dettes | 424 914.00 | 583 908.00 | | 424 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 147.00 | 855 184.00 | | 902 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 871.00 | 456 929.00 | | 473 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 001.00 | 820 941.00 | | 888 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 485.00 | 28 331.00 | | 22 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 667.00 | | 640.00 | 329 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 805.00 | | | 304 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 640.00 | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 589.00 | 5 849.00 | | 281 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 847.00 | 5 849.00 | | 279 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 914.00 | 424 914.00 | | 424 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 058.00 | 203 911.00 | | 218 058.00 |
VI Groupe et associés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 665.00 | 143 665.00 | | 143 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 530.00 | 201 770.00 | 23 760.00 | 225 530.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 147.00 | 888 001.00 | | 902 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
ST Autres comptes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 225.00 | | | 152 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |