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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AP Constructions | 252 070.00 | 252 001.00 | 68.00 | 252 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 421.00 | 33 821.00 | 17 600.00 | 51 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 082.00 | 293 653.00 | 41 429.00 | 335 082.00 |
BT Marchandises | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BZ Autres créances | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 981.00 | | 371 981.00 | 371 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 063.00 | 293 653.00 | 413 409.00 | 707 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 276.00 | | | -438 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | -349 070.00 | | | -349 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
EA Autres dettes | 443 634.00 | | | 443 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 479.00 | | | 762 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 409.00 | | | 413 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 333.00 | | | 585 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 307.00 | | 4 775.00 | 330 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 805.00 | | 4 775.00 | 304 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 437.00 | 6 216.00 | | 287 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 695.00 | 6 216.00 | | 285 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 634.00 | 443 634.00 | | 443 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
VI Groupe et associés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 950.00 | 194 190.00 | 23 760.00 | 217 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 479.00 | 585 333.00 | 177 146.00 | 762 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
ST Autres comptes | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |