| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 139.00 | 27 095.00 | 6 044.00 | 33 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 139.00 | 27 095.00 | 116 044.00 | 143 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
110 Total général Actif | 160 337.00 | 27 095.00 | 133 242.00 | 160 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592.00 | 1 098.00 | | 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 609.00 | 100 012.00 | | 114 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 450.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 202.00 | 102 561.00 | | 115 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399.00 | 699.00 | | 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 21.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 151.00 | 36 451.00 | | 41 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -982.00 | -293.00 | | -982.00 |
242 Autres charges externes. | 32 330.00 | 30 968.00 | | 32 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 088.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 309.00 | 18 884.00 | | 30 309.00 |
252 Charges sociales | 6 445.00 | 3 875.00 | | 6 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | 1 893.00 | | 1 919.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 182.00 | 95 587.00 | | 115 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20.00 | 6 974.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 531.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 2 406.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -767.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | 5 335.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 315.00 | | | 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -315.00 | | | -315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -315.00 | | | -315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |