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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 856.00 | 32 591.00 | 7 265.00 | 39 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 856.00 | 32 591.00 | 117 265.00 | 149 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
084 Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
110 Total général Actif | 165 051.00 | 32 591.00 | 132 460.00 | 165 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 690.00 | 1 325.00 | | 1 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 585.00 | 187 231.00 | | 134 585.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 798.00 | 189 585.00 | | 138 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 105.00 | 834.00 | | 1 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | 17.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 194.00 | 68 570.00 | | 46 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 929.00 | -137.00 | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 46 959.00 | 52 925.00 | | 46 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 4 116.00 | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 004.00 | 41 511.00 | | 43 004.00 |
252 Charges sociales | 7 410.00 | 9 767.00 | | 7 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | 2 432.00 | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 71.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 063.00 | 180 106.00 | | 153 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 265.00 | 9 479.00 | | -14 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 097.00 | 2 043.00 | | 14 097.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -178.00 | 9 568.00 | | -178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |