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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 250.00 | 35 133.00 | 9 117.00 | 44 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 250.00 | 35 133.00 | 119 117.00 | 154 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
084 Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
110 Total général Actif | 191 476.00 | 35 133.00 | 156 343.00 | 191 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 628.00 | 1 690.00 | | 2 628.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 696.00 | 134 585.00 | | 173 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 630.00 | 2 500.00 | | 20 630.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 494.00 | 138 798.00 | | 199 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | 1 105.00 | | 1 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | -20.00 | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 932.00 | 46 194.00 | | 56 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | 929.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 55 241.00 | 46 959.00 | | 55 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 3 547.00 | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 455.00 | 43 004.00 | | 53 455.00 |
252 Charges sociales | 13 280.00 | 7 410.00 | | 13 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | 3 064.00 | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 870.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 968.00 | 153 063.00 | | 186 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 527.00 | -14 265.00 | | 12 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 097.00 | | |
294 Charges financières | 294.00 | 9.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 719.00 | -178.00 | | 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 856.00 | | | 149 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 124.00 | | | 11 124.00 |