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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 518.00 | 259.00 | 1 777.00 |
AP Constructions | 24 292.00 | 18 091.00 | 6 201.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 254.00 | 403 082.00 | 411 172.00 | 814 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 494.00 | 422 691.00 | 433 802.00 | 856 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 285.00 | 97 090.00 | 535 194.00 | 632 285.00 |
BZ Autres créances | 341 601.00 | | 341 601.00 | 341 601.00 |
CF Disponibilités | 386 091.00 | | 386 091.00 | 386 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 073.00 | 97 090.00 | 1 308 982.00 | 1 406 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 566.00 | 519 782.00 | 1 742 784.00 | 2 262 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 696 491.00 | 280 485.00 | | 696 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 902.00 | 416 006.00 | | -47 902.00 |
DL TOTAL (I) | 687 088.00 | 734 991.00 | | 687 088.00 |
DP Provisions pour risques | 202 957.00 | 181 584.00 | | 202 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 957.00 | 181 584.00 | | 202 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 876.00 | 169 735.00 | | 113 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 474.00 | 372 174.00 | | 257 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 009.00 | 785 842.00 | | 470 009.00 |
EA Autres dettes | 11 381.00 | 12 382.00 | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 739.00 | 1 340 133.00 | | 852 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 784.00 | 2 256 708.00 | | 1 742 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 682.00 | 1 340 133.00 | | 795 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 381 805.00 | | 5 381 805.00 | 5 381 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 805.00 | | 5 381 805.00 | 5 381 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 5 750.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 5 750.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 1 488.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 1 774.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | 3 262.00 | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 882.00 | 2 488.00 | | 41 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 570.00 | 6 986 433.00 | | 5 430 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 472.00 | 6 570 427.00 | | 5 478 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 902.00 | 416 006.00 | | -47 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 863.00 | 208 271.00 | | 649 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 195.00 | | 1 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 915.00 | 208 271.00 | | 631 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 669.00 | 171 297.00 | 1 272.00 | 252 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 195.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 346.00 | 171 102.00 | 1 272.00 | 251 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 584.00 | 21 373.00 | | 181 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 584.00 | 118 463.00 | | 181 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 474.00 | 257 474.00 | | 257 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 521.00 | 246 521.00 | | 246 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
UX Autres créances clients | 525 673.00 | 525 673.00 | | 525 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VB T. V. A. | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VC Groupe et associés | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 787.00 | 56 730.00 | 57 057.00 | 113 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 425.00 | 1 012 254.00 | 16 171.00 | 1 028 425.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 739.00 | 795 682.00 | 57 057.00 | 852 739.00 |