| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 713.00 | 64.00 | 1 777.00 |
AP Constructions | 24 292.00 | 22 194.00 | 2 098.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 763.00 | 453 433.00 | 230 330.00 | 683 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 562.00 | 477 340.00 | 252 222.00 | 729 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 537.00 | 97 090.00 | 553 446.00 | 650 537.00 |
BZ Autres créances | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CF Disponibilités | 1 038 109.00 | | 1 038 109.00 | 1 038 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 382.00 | 97 090.00 | 1 757 292.00 | 1 854 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 944.00 | 574 430.00 | 2 009 514.00 | 2 583 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 648 588.00 | 696 491.00 | | 648 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 233.00 | -47 902.00 | | -596 233.00 |
DL TOTAL (I) | 90 855.00 | 687 088.00 | | 90 855.00 |
DP Provisions pour risques | 186 320.00 | 202 957.00 | | 186 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 320.00 | 202 957.00 | | 186 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 154.00 | 113 876.00 | | 1 087 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 023.00 | 257 474.00 | | 290 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 781.00 | 470 009.00 | | 343 781.00 |
EA Autres dettes | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 339.00 | 852 739.00 | | 1 732 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 514.00 | 1 742 784.00 | | 2 009 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 795 682.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 596.00 | | 2 298 596.00 | 2 298 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 596.00 | | 2 298 596.00 | 2 298 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 46 000.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 46 000.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | 3 750.00 | | 6 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 827.00 | 368.00 | | 66 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 451.00 | 4 118.00 | | 73 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 951.00 | 41 882.00 | | -28 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 102.00 | 5 430 570.00 | | 2 709 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 335.00 | 5 478 472.00 | | 3 305 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 233.00 | -47 902.00 | | -596 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 494.00 | | 29 191.00 | 856 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 122.00 | 729 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 122.00 | 710 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 546.00 | | 28 321.00 | 838 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 171.00 | | 870.00 | 16 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 693.00 | 143 944.00 | 89 296.00 | 422 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 195.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 175.00 | 143 749.00 | 89 296.00 | 421 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 957.00 | 4 736.00 | 21 373.00 | 202 957.00 |
6T Sur comptes clients | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 047.00 | 4 736.00 | 21 373.00 | 300 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | 21 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 023.00 | 290 023.00 | | 290 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 543 925.00 | 543 925.00 | | 543 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VB T. V. A. | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 242.00 | 1 057 651.00 | 28 591.00 | 1 086 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 705.00 | | | 1 004 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VP Divers | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 314.00 | 816 273.00 | 17 041.00 | 833 314.00 |
VW T.V.A. | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 339.00 | 1 703 748.00 | 28 591.00 | 1 732 339.00 |