| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 427.00 | 547 594.00 | 151 833.00 | 699 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 755.00 | 573 663.00 | 175 093.00 | 748 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 311.00 | 97 090.00 | 1 219 221.00 | 1 316 311.00 |
BZ Autres créances | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
CF Disponibilités | 2 004 995.00 | | 2 004 995.00 | 2 004 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 155.00 | 97 090.00 | 3 559 065.00 | 3 656 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 911.00 | 670 753.00 | 3 734 158.00 | 4 404 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 355.00 | 648 588.00 | | 52 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 127.00 | -596 233.00 | | 862 127.00 |
DL TOTAL (I) | 952 982.00 | 90 855.00 | | 952 982.00 |
DP Provisions pour risques | 345 584.00 | 186 320.00 | | 345 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 584.00 | 186 320.00 | | 345 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 949.00 | 1 087 154.00 | | 1 036 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 407.00 | 290 023.00 | | 806 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 558.00 | 343 781.00 | | 581 558.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 11 381.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 592.00 | 1 732 339.00 | | 2 435 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 158.00 | 2 009 514.00 | | 3 734 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 311 528.00 | | 6 311 528.00 | 6 311 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 528.00 | | 6 311 528.00 | 6 311 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 6 624.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 73 451.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -28 951.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 780.00 | 2 709 102.00 | | 6 692 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 654.00 | 3 305 335.00 | | 5 830 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 127.00 | -596 233.00 | | 862 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 873.00 | | 21 883.00 | 726 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 055.00 | | 15 664.00 | 708 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 041.00 | | 6 219.00 | 17 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 342.00 | 96 323.00 | | 477 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 64.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 629.00 | 96 259.00 | | 475 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 320.00 | 164 000.00 | 4 736.00 | 186 320.00 |
6T Sur comptes clients | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 410.00 | 164 000.00 | 4 736.00 | 283 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 000.00 | 4 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 407.00 | 806 407.00 | | 806 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 186.00 | 277 186.00 | | 277 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 630.00 | 173 630.00 | | 173 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 699.00 | 1 209 699.00 | | 1 209 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VB T. V. A. | 241 439.00 | 241 439.00 | | 241 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 704.00 | 254 565.00 | 782 139.00 | 1 036 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 419.00 | 1 651 160.00 | 23 259.00 | 1 674 419.00 |
VW T.V.A. | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 592.00 | 1 653 453.00 | 782 139.00 | 2 435 592.00 |