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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 837.00 | 31 281.00 | 118 555.00 | 149 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 437.00 | 39 969.00 | 178 467.00 | 218 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 328 469.00 | | 328 469.00 | 328 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 879.00 | 39 969.00 | 589 909.00 | 629 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 413.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 457.00 | 138 838.00 | | 161 457.00 |
DL TOTAL (I) | 217 968.00 | 195 511.00 | | 217 968.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 666.00 | 127 298.00 | | 255 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 620.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 27 926.00 | | 81 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 31 489.00 | | 33 538.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 440.00 | 187 367.00 | | 370 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 909.00 | 384 379.00 | | 589 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 462.00 | | 2 975.00 | 215 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 090.00 | | 2 975.00 | 148 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 670.00 | 20 299.00 | | 19 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 432.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 19 867.00 | | 12 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 244.00 | 177 098.00 | 78 146.00 | 255 244.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 821.00 | 2 541.00 | 15 280.00 | 17 821.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 441.00 | 292 295.00 | 78 146.00 | 370 441.00 |