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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 790.00 | 51 737.00 | 102 053.00 | 153 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 390.00 | 60 425.00 | 161 965.00 | 222 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BT Marchandises | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 188 722.00 | | 188 722.00 | 188 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 175.00 | 60 425.00 | 451 750.00 | 512 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716.00 | 1 259.00 | | 2 716.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 293.00 | 161 457.00 | | 232 293.00 |
DL TOTAL (I) | 290 261.00 | 217 968.00 | | 290 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 701.00 | 255 666.00 | | 66 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 62.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 81 141.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 052.00 | 33 538.00 | | 62 052.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 988.00 | 370 440.00 | | 159 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 750.00 | 589 909.00 | | 451 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 437.00 | | 3 953.00 | 218 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 065.00 | | 3 953.00 | 151 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 969.00 | 20 456.00 | | 39 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 509.00 | 20 456.00 | | 32 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 328.00 | 27 457.00 | 38 871.00 | 66 328.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 412.00 | 60 132.00 | 15 280.00 | 75 412.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 988.00 | 121 117.00 | 38 871.00 | 159 988.00 |