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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 006.00 | 71 239.00 | 85 766.00 | 157 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 606.00 | 79 927.00 | 145 678.00 | 225 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 390.00 | | 270 390.00 | 270 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 997.00 | 79 927.00 | 416 069.00 | 495 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 009.00 | 2 716.00 | | 5 009.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 969.00 | 232 293.00 | | 219 969.00 |
DL TOTAL (I) | 280 231.00 | 290 261.00 | | 280 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 240.00 | 66 701.00 | | 42 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 605.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 30 596.00 | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | 62 052.00 | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 337.00 | 159 988.00 | | 134 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 069.00 | 451 750.00 | | 416 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 872.00 | 121 117.00 | | 109 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 390.00 | | 3 216.00 | 222 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 018.00 | | 3 216.00 | 155 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 425.00 | 19 503.00 | | 60 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 965.00 | 19 503.00 | | 52 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 872.00 | 17 407.00 | 24 464.00 | 41 872.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 722.00 | 12 442.00 | 15 280.00 | 27 722.00 |
VW T.V.A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 337.00 | 109 873.00 | 24 464.00 | 134 337.00 |