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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 548.00 | 10 921.00 | 10 627.00 | 21 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 735.00 | 12 890.00 | 86 844.00 | 99 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 194.00 | 24 111.00 | 144 082.00 | 168 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BN En cours de production de biens | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 978.00 | 581.00 | 96 397.00 | 96 978.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 076.00 | 581.00 | 249 495.00 | 250 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 269.00 | 24 692.00 | 393 577.00 | 418 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | 19 224.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 62 356.00 | 66 816.00 | | 62 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 343.00 | 22 565.00 | | 34 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 713.00 | 38 272.00 | | 91 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 18 788.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 36 413.00 | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 221.00 | 116 036.00 | | 331 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 577.00 | 182 852.00 | | 393 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 027.00 | 116 036.00 | | 284 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 806 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 256.00 | |
FM Production stockée | | | 18 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 576.00 | 720 345.00 | | 830 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 036.00 | 701 121.00 | | 820 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | 19 224.00 | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 452.00 | | 90 741.00 | 77 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | | 86 686.00 | 34 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 556.00 | | 4 055.00 | 42 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124.00 | 13 987.00 | | 10 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | 13 987.00 | | 9 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 042.00 | 16 848.00 | 47 194.00 | 64 042.00 |
VI Groupe et associés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 021.00 | 124 421.00 | 15 600.00 | 140 021.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 221.00 | 284 027.00 | 47 194.00 | 331 221.00 |