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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 884.00 | 13 797.00 | 10 086.00 | 23 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 410.00 | 18 764.00 | 28 645.00 | 47 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 543.00 | 32 862.00 | 75 681.00 | 108 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BN En cours de production de biens | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BZ Autres créances | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 599.00 | | 277 599.00 | 277 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 143.00 | 32 862.00 | 353 280.00 | 386 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DH Report à nouveau | 55 931.00 | 45 392.00 | | 55 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 127.00 | 10 539.00 | | -23 127.00 |
DL TOTAL (I) | 39 227.00 | 62 355.00 | | 39 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 940.00 | 64 042.00 | | 52 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 403.00 | 34 342.00 | | 37 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 751.00 | 80 604.00 | | 64 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 91 712.00 | | 66 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 39 123.00 | | 56 381.00 |
EA Autres dettes | 34 357.00 | 21 396.00 | | 34 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 052.00 | 331 221.00 | | 314 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 280.00 | 393 577.00 | | 353 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 241.00 | | 804 241.00 | 804 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 241.00 | | 804 241.00 | 804 241.00 |
FM Production stockée | | | 22 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | 2 564.00 | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 095.00 | 830 576.00 | | 910 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 222.00 | 820 036.00 | | 933 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 128.00 | 10 539.00 | | -23 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 194.00 | | 18 231.00 | 168 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 36 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 881.00 | 108 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 881.00 | 71 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 283.00 | | 17 893.00 | 121 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 611.00 | | 338.00 | 46 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 111.00 | 18 433.00 | 9 682.00 | 24 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 811.00 | 18 433.00 | 9 682.00 | 23 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VB T. V. A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 850.00 | 13 846.00 | 36 004.00 | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 520.00 | 193 920.00 | 15 600.00 | 209 520.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 053.00 | 278 049.00 | 36 004.00 | 314 053.00 |