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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 516.00 | 14 349.00 | 9 167.00 | 23 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 27 716.00 | 20 196.00 | 47 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 632.00 | 42 066.00 | 66 566.00 | 108 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BN En cours de production de biens | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BZ Autres créances | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CF Disponibilités | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 436.00 | | 293 436.00 | 293 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 068.00 | 42 066.00 | 360 002.00 | 402 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 4 223.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 027.00 | 55 931.00 | | 31 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | -23 127.00 | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 51 479.00 | 39 227.00 | | 51 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 341.00 | 52 940.00 | | 63 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 37 403.00 | | 35 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 199.00 | 64 751.00 | | 116 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 594.00 | 66 312.00 | | 47 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | 56 381.00 | | 42 874.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 34 357.00 | | 3 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 523.00 | 314 052.00 | | 308 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 002.00 | 353 280.00 | | 360 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 928 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 158.00 | |
FM Production stockée | | | -8 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 73 948.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 73 948.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 68 200.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 68 200.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 5 748.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | -3 471.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 433.00 | 910 095.00 | | 929 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 181.00 | 933 222.00 | | 911 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 252.00 | -23 128.00 | | 18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 543.00 | | 5 324.00 | 108 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 108 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 71 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | | 5 071.00 | 71 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 949.00 | | 253.00 | 36 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 14 083.00 | 4 880.00 | 32 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 562.00 | 14 083.00 | 4 580.00 | 32 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VC Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 250.00 | 16 054.00 | 43 180.00 | 60 250.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 694.00 | 145 094.00 | 15 600.00 | 160 694.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 523.00 | 264 327.00 | 43 180.00 | 308 523.00 |