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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 634.00 | 6 110.00 | 189 524.00 | 195 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 201.00 | 2 098.00 | 58 104.00 | 60 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 847.00 | 8 207.00 | 501 639.00 | 509 847.00 |
BT Marchandises | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BZ Autres créances | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CF Disponibilités | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 529.00 | | 274 529.00 | 274 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 376.00 | 8 207.00 | 776 168.00 | 784 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 160.00 | 3 000.00 | | 225 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 130 346.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 512.00 | 33 280.00 | | 20 512.00 |
DL TOTAL (I) | 248 906.00 | 166 927.00 | | 248 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 568.00 | | | 319 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 1 253.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 134.00 | 97 601.00 | | 149 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 507.00 | 30 917.00 | | 53 507.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 91.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 263.00 | 129 862.00 | | 527 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 168.00 | 296 788.00 | | 776 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 515.00 | 129 862.00 | | 253 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270.00 | | 509 177.00 | 8 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 509 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 255 165.00 | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 3 811.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 7 635.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 7 635.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 565.00 | 45 817.00 | 186 350.00 | 319 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 675.00 | 59 863.00 | 3 811.00 | 63 675.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 263.00 | 253 515.00 | 186 350.00 | 527 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |